সপ্তাহে ৩৭% দর বেড়ে ডিএসইর শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
গত সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটদর ৩৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ বেড়ে সাপ্তাহিক দর বৃদ্ধির শীর্ষে উঠে এসেছে।
ডিএসইর সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সপ্তাহ শেষে ফান্ডটির ইউনিটদর দাঁড়িয়েছে ৬ টাকা ৭০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহ শেষে ছিল ৪ টাকা ৯০ পয়সা।
তবে দর বাড়লেও ফান্ডটির আর্থিক অবস্থানে এখনো চাপ রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৩৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ টাকা ৬৫ পয়সা।
চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাজারমূল্যভিত্তিক ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিইউ) ছিল ৭ টাকা ৭৯ পয়সা। আর ক্রয়মূল্যভিত্তিক এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৩৫ পয়সা।
২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি ফান্ডটির ট্রাস্টি পর্ষদ। ওই বছর ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯১ পয়সা, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২০ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে বাজারমূল্যভিত্তিক এনএভিপিইউ ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যভিত্তিক এনএভিপিইউ ছিল ১১ টাকা ২৮ পয়সা।
এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল ট্রাস্টি পর্ষদ। ওই বছর ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল ২০ পয়সা, যেখানে আগের অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ৭১ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৩ শেষে বাজারমূল্যভিত্তিক এনএভিপিইউ ছিল ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।
২০১৩ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের পরিশোধিত মূলধন ১৪৩ কোটি ২৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ফান্ডটির পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ২৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা এবং মোট ইউনিট সংখ্যা ১৪ কোটি ৩২ লাখ ৫৬ হাজার ৩৪৩। এর মধ্যে ২১ দশমিক ৯৭ শতাংশ ইউনিট উদ্যোক্তা পরিচালকদের কাছে, ২৫ দশমিক ৯১ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে এবং অবশিষ্ট ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে।
